Nix Institucional Fi Rf

NIXFIRF:BZ
1.12
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.13
年初来リターン
5.05%
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.00 - 1.13
年初来リターン
5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1.123622
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2018)
337.204
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.81 千 48.39 百万 15.07
13.90 千 46.66 百万 14.53
8.63 千 28.44 百万 8.86
7.61 千 24.29 百万 7.56
6.89 千 22.19 百万 6.91
6.60 千 21.64 百万 6.74
6.51 千 20.55 百万 6.40
6.30 千 20.54 百万 6.40
5.57 千 18.19 百万 5.67
5.58 千 17.94 百万 5.59
企業概要
Nix Institucional Fi Rf is an close-end fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br