Nix Institucional Fi Rf

NIXFIRF:BZ
1.17
BRL
0.00
0.19%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.18
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
9.69%
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.06 - 1.18
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
9.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.173196
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
275.657
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.68 千 42.32 百万 14.03
12.38 千 41.00 百万 13.59
7.82 千 25.69 百万 8.51
7.88 千 25.49 百万 8.45
7.04 千 22.94 百万 7.60
6.27 千 20.54 百万 6.81
6.08 千 19.99 百万 6.63
5.74 千 18.47 百万 6.12
5.07 千 16.83 百万 5.58
4.16 千 13.88 百万 4.60
企業概要
Nix Institucional FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br