Nix Institucional Fi Rf

NIXFIRF:BZ
1.09
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.13
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.03 - 1.13
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.094638
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
298.283
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.86 千 48.29 百万 14.33
13.31 千 44.24 百万 13.13
8.61 千 30.17 百万 8.95
6.79 千 23.56 百万 6.99
6.94 千 23.42 百万 6.95
6.87 千 23.04 百万 6.84
6.28 千 20.59 百万 6.11
5.55 千 18.68 百万 5.54
5.68 千 17.73 百万 5.26
5.29 千 17.28 百万 5.13
企業概要
Nix Institucional Fi Rf is an close-end fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br