Nix Institucional Fi Rf

NIXFIRF:BZ
1.10
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.13
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
2.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.09
52週レンジ
1.06 - 1.13
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.095567
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
298.536
設定日
06/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.45 千 43.97 百万 13.92
12.87 千 41.66 百万 13.18
8.40 千 27.01 百万 8.55
7.54 千 24.02 百万 7.60
7.39 千 23.50 百万 7.44
6.65 千 21.47 百万 6.79
6.62 千 21.30 百万 6.74
6.26 千 20.55 百万 6.50
6.15 千 19.46 百万 6.16
5.38 千 17.48 百万 5.53
企業概要
Nix Institucional Fi Rf is an close-end fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br