NIT-Triumph

NITTRIM:RU
1,117.06
RUB
12.38
1.12%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,030.67 - 1,267.87
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
1,104.68
52週レンジ
1,030.67 - 1,267.87
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
1,117.06
資産総額 (百万 RUB) ( 04/21/2018)
1.110
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.97 151.67 千 13.69
299.60 千 133.80 千 12.08
49.98 千 131.07 千 11.83
169.95 千 123.88 千 11.18
147.93 千 121.36 千 10.95
895.03 116.80 千 10.54
700.22 千 113.47 千 10.24
3.49 千 98.19 千 8.86
99.61 千 76.70 千 6.92
0.00 1.00 0.00
企業概要
NIT - Triumph Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities of leading Russian companies.
住所
New Investment Technology, Ltd.
4 Savelkinskiy proezd
Zelenograd 124489
Russia
電話番号
-
Webサイト
www.uk-nit.ru