NIT-Triumph

NITTRIM:RU
1,068.25
RUB
0.08
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,065.58 - 1,267.87
1年トータルリターン
-14.81%
年初来リターン
-4.19%
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前日終値
1,068.33
52週レンジ
1,065.58 - 1,267.87
1年トータルリターン
-14.07%
年初来リターン
-4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,068.25
資産総額 (千 RUB) ( 09/20/2018)
150.861
設定日
03/22/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 145.00 千 12.83
300.33 千 137.37 千 12.16
170.00 千 130.88 千 11.58
901.39 128.29 千 11.36
698.07 千 126.49 千 11.20
148.43 千 112.72 千 9.98
3.50 千 103.57 千 9.17
1.49 百万 77.13 千 6.83
98.70 千 68.40 千 6.05
0.00 1.00 0.00
企業概要
NIT - Triumph Fund is an open-ended investment fund incorporated in Russia. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of assets through investing in a diversified portfolio of equities and fixed income securities of leading Russian companies.
住所
New Investment Technology, Ltd.
4 Savelkinskiy proezd
Zelenograd 124489
Russia
電話番号
-
Webサイト
www.uk-nit.ru