NIT Government Bond Fund

NITGLOB:PA
10.44
PKR
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 10.47
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
10.44
52週レンジ
9.96 - 10.47
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
10.4409
資産総額 (十億 PKR) ( 03/30/2018)
3.989
設定日
11/18/2009
直近配当額 ( 06/16/2016)
0.75
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.69%
企業概要
NIT Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in Pakistan. The objective of the Fund is to generate the best possible return with minimum risk by investing primarily in the government securities. The Fund will invest in securities issued by government of Pakistan, reverse repo in government securities and placement with banks having investment-grade rating and above.
住所
National Investment Trust Ltd
National Bank Building 6/fl
I.I. Chundrigar Road
Post Box 5671
Karachi 74000 Pakistan
電話番号
92-21-111 648 648
Webサイト
www.nit.com.pk