Aquila Narragansett Tax-Free

NITFX:US
NASDAQ GM
10.53
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 10.84
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.53 - 10.84
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Rhode Island
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
10.53
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
230.204
設定日
09/10/1992
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.00073852
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
JEFF HANNA
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.15%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.59 百万 3.71
3.15 千 3.38 百万 1.46
3.00 千 3.25 百万 1.41
3.00 千 3.22 百万 1.39
3.00 千 3.16 百万 1.36
3.00 千 3.13 百万 1.35
3.00 千 3.12 百万 1.35
3.00 千 3.05 百万 1.32
2.76 千 2.88 百万 1.24
2.58 千 2.77 百万 1.20
企業概要
Aquila Narragansett Tax-Free Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of preservation for investors' capital and in the consisency in the payment of current income exempt from the State of Rhode Island and regular federal income taxes.
住所
Aquila Municipal Trust
120 West 45th Street, Suite 3600
New York, New York 10036
電話番号
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Webサイト
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