Saturna Investment Trust - I

NITEX:US
NASDAQ GM
5.27
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.27 - 5.44
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
5.27
52週レンジ
5.27 - 5.44
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Idaho
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.27
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
16.048
設定日
09/04/1987
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.009563
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
PHELPS S MCILVAINE / PATRICK T DRUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 709.08 千 4.49
560.00 638.20 千 4.04
500.00 534.32 千 3.38
500.00 500.81 千 3.17
455.00 492.98 千 3.12
400.00 438.86 千 2.78
400.00 435.22 千 2.75
400.00 429.88 千 2.72
405.00 425.91 千 2.69
415.00 408.32 千 2.58
企業概要
Saturna Investment Trust - Idaho Tax-Exempt Fund seeks income free from federal income, federal alternative minimum and Idaho state income taxes, with a secondary objective of capital preservation by investing in investment grade debt securities.
住所
Saturna Capital Corporation
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
1-800-728-8762
Webサイト
www.saturna.com