Saturna Investment Trust - I

NITEX:US
NASDAQ GM
5.34
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.28 - 5.45
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.34
52週レンジ
5.28 - 5.45
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Idaho
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
5.34
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
17.180
設定日
09/04/1987
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.009262
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
PHELPS S MCILVAINE / PATRICK T DRUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
670.00 789.62 千 4.70
600.00 712.00 千 4.24
560.00 645.16 千 3.84
500.00 539.45 千 3.21
500.00 505.82 千 3.01
455.00 494.50 千 2.94
475.00 466.72 千 2.78
400.00 440.67 千 2.62
400.00 437.75 千 2.61
400.00 431.21 千 2.57
企業概要
Saturna Investment Trust - Idaho Tax-Exempt Fund seeks income free from federal income, federal alternative minimum and Idaho state income taxes, with a secondary objective of capital preservation by investing in investment grade debt securities.
住所
Saturna Funds
1300 N. State Street
Bellingham, WA 98225
USA
電話番号
1-800-728-8762
Webサイト
www.saturna.com