Saturna Investment Trust - I

NITEX:US
NASDAQ GM
5.28
USD
0.02
0.38%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.28 - 5.45
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
5.30
52週レンジ
5.28 - 5.45
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Idaho
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
5.28
資産総額 (百万 USD) ( 04/23/2018)
16.870
設定日
09/04/1987
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.009753
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
PHELPS S MCILVAINE / PATRICK T DRUM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
670.00 787.94 千 4.68
600.00 709.79 千 4.22
560.00 645.53 千 3.83
500.00 502.95 千 2.99
455.00 496.00 千 2.95
475.00 466.28 千 2.77
400.00 442.22 千 2.63
400.00 437.42 千 2.60
400.00 432.41 千 2.57
405.00 428.27 千 2.54
企業概要
Saturna Investment Trust - Idaho Tax-Exempt Fund seeks income free from federal income, federal alternative minimum and Idaho state income taxes, with a secondary objective of capital preservation by investing in investment grade debt securities.
住所
Saturna Funds
1300 N. State Street
Bellingham, WA 98225
USA
電話番号
1-800-728-8762
Webサイト
www.saturna.com