Saturna Investment Trust - I

NITEX:US
NASDAQ GM
5.32
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.22 - 5.42
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
5.32
52週レンジ
5.22 - 5.42
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Idaho
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
5.32
資産総額 (百万 USD) ( 12/04/2018)
13.590
設定日
09/04/1987
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.009672
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 530.17 千 3.96
500.00 490.89 千 3.67
455.00 488.30 千 3.65
400.00 434.44 千 3.24
400.00 432.38 千 3.23
405.00 421.15 千 3.15
415.00 407.38 千 3.04
330.00 385.30 千 2.88
325.00 371.74 千 2.78
320.00 370.13 千 2.76
企業概要
Saturna Investment Trust - Idaho Tax-Exempt Fund seeks income free from federal income, federal alternative minimum and Idaho state income taxes, with a secondary objective of capital preservation by investing in investment grade debt securities.
住所
Saturna Capital Corporation
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
1-800-728-8762
Webサイト
www.saturna.com