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Saturna Investment Trust - I

NITEX:US
NASDAQ GM
5.58
USD
0.02
0.32%
更新日時 2021/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.55 - 5.67
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
5.57
52週レンジ
5.55 - 5.67
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Idaho
基準価額 (NAV) ( 11/30/2021)
5.58
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2021)
14.845
設定日
09/04/1987
直近配当額 ( 11/30/2021)
0.007916
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
Phelps S McIlvaine / Patrick T Drum
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 578.67 千 3.95
400.00 450.43 千 3.08
425.00 432.53 千 2.95
400.00 415.98 千 2.84
330.00 400.26 千 2.73
320.00 389.78 千 2.66
325.00 380.02 千 2.60
280.00 338.57 千 2.31
310.00 333.61 千 2.28
300.00 333.07 千 2.27
企業概要
Saturna Idaho Tax-Exempt Fund seeks income free from federal income, federal alternative minimum and Idaho state income taxes, with a secondary objective of capital preservation by investing in investment grade debt securities.
住所
Saturna Capital Corporation
1300 N State Street
Bellingham, WA 98225
電話番号
1-800-728-8762
Webサイト
www.saturna.com