Nordea Invest Stabil Balance

NISTABL:DC
Copenhagen
120.35
DKK
0.45
0.38%
更新日時 23:55 JST 2018/09/21
始値
120.30
安値 - 高値 レンジ(日)
120.30 - 120.35
前日終値
119.90
52週レンジ
116.40 - 128.60
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-1.62%
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始値
120.30
安値 - 高値 レンジ(日)
120.30 - 120.35
出来高
1,437
前日終値
119.90
52週レンジ
116.40 - 128.60
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-1.62%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
120.09
資産総額 (十億 DKK) ( 08/31/2018)
1.418
設定日
11/11/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
CLAUS VORM
直近配当額 ( 02/06/2018)
4
直近配当利回り(税込)
3.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
2.63%
5年トータルリターン
4.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
702.11 千 64.39 百万 4.54
34.00 千 25.85 百万 1.82
21.85 千 22.78 百万 1.61
3.63 千 22.05 百万 1.55
19.26 千 19.71 百万 1.39
14.01 千 17.53 百万 1.24
2.12 千 16.57 百万 1.17
52.32 千 15.88 百万 1.12
36.35 千 15.65 百万 1.10
36.78 千 15.19 百万 1.07
企業概要
Nordea Invest Stabil Balanceret is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in equities and bonds.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600