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Nissen FI Multimercado

NISSENF:BZ
3.6521
BRL
0.0001
0.00%
更新日時 2021/12/01
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
3.5434 - 3.6547
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
2.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.6522
52週レンジ
3.5434 - 3.6547
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/01/2021)
3.652126
資産総額 (百万 BRL) ( 12/01/2021)
28.023
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.37 千 15.35 百万 54.97
240.00 656.37 千 2.35
57.00 628.59 千 2.25
25.00 276.99 千 0.99
25.00 274.48 千 0.98
21.00 232.70 千 0.83
4.00 15.11 千 0.05
企業概要
FIM Nissen is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Modal Asset Management Ltda/Brazil
Praia de Botafogo, 501/5 A, blc 01
22250-040 Torre Pao de Acucar
Botafogo RJ, Rio de Janeiro
Brazil
電話番号
55-21-3223-7700
Webサイト
www.modal.com.br