Aberdeen Dana Pendapatan Rii

NISPDPR:IJ
1,221.37
IDR
1.38
0.11%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,203.28 - 1,361.41
1年トータルリターン
-7.40%
年初来リターン
-9.47%
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前日終値
1,219.99
52週レンジ
1,203.28 - 1,361.41
1年トータルリターン
-7.39%
年初来リターン
-9.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,221.37
資産総額 (十億 IDR) ( 07/31/2018)
30.710
設定日
03/25/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
Aberdeen Dana Pendapatan Riil is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to provide consistent real income. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in investment-grade Indonesian debt securities as well as between 0% to 20% of its assets in domestic money-market securities.
住所
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II, 16th floor
Jl Mega Kuningan Barat KavE4.3 No1-2
Jakarta Selatan 12950
Indonesia
電話番号
62-21-2981-2800