Nissay UCITS Funds - Nissay

NISJNAG:LX
13,007.01
JPY
8.51
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
11,081.23 - 13,868.41
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
12,998.50
52週レンジ
11,081.23 - 13,868.41
1年トータルリターン
15.29%
年初来リターン
0.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
13,007.01
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
6.604
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 05/25/2018)
15.033748
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.70 千 232.19 百万 5.10
57.70 千 193.58 百万 4.25
54.20 千 188.51 百万 4.14
43.60 千 185.74 百万 4.08
7.30 千 181.62 百万 3.99
11.40 千 177.04 百万 3.89
58.50 千 176.96 百万 3.89
14.30 千 176.89 百万 3.88
132.30 千 175.03 百万 3.84
120.80 千 165.19 百万 3.63
企業概要
Nissay UCITS Funds - Nissay Japan JPX-Nikkei 400 Active Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek medium to long term capital appreciation by investing primarily in shares issued by Japanese companies which are expected to grow.
住所
Registered office:
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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