Japan Stewardship Fund

NISHERP:ID
13,712.00
JPY
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,085.00 - 17,589.00
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-4.03%
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52週レンジ
13,085.00 - 17,589.00
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
-4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
13,712
資産総額 (十億 JPY) ( 09/28/2018)
20.778
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 05/25/2018)
2,796.1289
直近配当利回り(税込)
20.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
企業概要
Nissay/Hermes Stewardship Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve long-term out-performance of the Tokyo Stock Exchange Stock Price Index. The Fund invests in equity and/or equity related securities of Japanese companies which are listed on stock exchanges in Japan.
住所
State Street Fund Services Ire Ltd.
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1, Ireland
電話番号
-
Webサイト
-