Aberdeen Indonesia Bond Fund

NISDAT2:IJ
2,043.39
IDR
0.61
0.03%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,980.95 - 2,074.65
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
2,044.00
52週レンジ
1,980.95 - 2,074.65
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2,043.39
資産総額 (十億 IDR) ( 10/31/2018)
12.270
設定日
06/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.67 百万 3.67 十億 30.30
1.04 百万 1.04 十億 8.60
1.03 百万 1.03 十億 8.50
1.00 百万 1.00 十億 8.30
992.20 千 992.20 百万 8.20
992.20 千 992.20 百万 8.20
992.20 千 992.20 百万 8.20
980.10 千 980.10 百万 8.10
943.80 千 943.80 百万 7.80
企業概要
Aberdeen Indonesia Bond Fund is an open-end fund established in Indonesia. The Fund's objective is to achieve long-term optimal rate of return. The Fund invests minimum 80% of its assets in Indonesian government bonds and between 2% to 20% of its assets in money-market securities and maximum of 18% of its assets in equity securities.
住所
PT Aberdeen Asset Management
Menara DEA Tower II, 16th floor
Jl Mega Kuningan Barat KavE4.3 No1-2
Jakarta Selatan 12950
Indonesia
電話番号
62-21-2981-2800