Nordea Invest Danske Aktier

NISDAAK:DC
Copenhagen
164.15
DKK
1.85
1.11%
更新日時 23:55 JST 2018/09/24
始値
165.50
安値 - 高値 レンジ(日)
163.55 - 165.55
前日終値
166.00
52週レンジ
150.00 - 194.70
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
165.50
安値 - 高値 レンジ(日)
163.55 - 165.55
出来高
5,427
前日終値
166.00
52週レンジ
150.00 - 194.70
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.60%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
165.34
資産総額 (十億 DKK) ( 08/31/2018)
1.236
設定日
09/22/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.40%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
CARSTEN JANTZEN LETH
直近配当額 ( 02/06/2018)
23.6
直近配当利回り(税込)
14.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.08%
3年トータルリターン
10.36%
5年トータルリターン
19.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
365.79 千 116.38 百万 9.73
523.58 千 96.99 百万 8.11
197.84 千 77.75 百万 6.50
194.17 千 59.03 百万 4.94
6.31 千 57.85 百万 4.84
76.53 千 53.18 百万 4.45
67.16 千 51.59 百万 4.32
19.52 千 49.81 百万 4.17
83.75 千 44.75 百万 3.74
90.98 千 41.97 百万 3.51
企業概要
Nordea Invest Special Danske Aktier Fokus is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests in a broad range of Danish stocks.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600