Nordea Invest Danske Aktier

NISDAAK:DC
Copenhagen
159.60
DKK
1.60
1.01%
更新日時 21:48 JST 2018/04/26
始値
158.20
安値 - 高値 レンジ(日)
158.20 - 159.60
前日終値
158.00
52週レンジ
150.00 - 194.70
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-2.19%
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始値
158.20
安値 - 高値 レンジ(日)
158.20 - 159.60
出来高
2,255
前日終値
158.00
52週レンジ
150.00 - 194.70
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-2.19%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
158.53
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.256
設定日
09/22/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
CARSTEN JANTZEN LETH
直近配当額 ( 02/06/2018)
23.6
直近配当利回り(税込)
14.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.55%
3年トータルリターン
8.48%
5年トータルリターン
22.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
513.67 千 126.47 百万 9.82
396.67 千 125.59 百万 9.75
139.46 千 89.25 百万 6.93
172.92 千 65.87 百万 5.11
136.35 千 55.70 百万 4.32
113.65 千 54.60 百万 4.24
120.72 千 53.55 百万 4.16
4.97 千 49.80 百万 3.87
123.55 千 45.10 百万 3.50
141.21 千 43.77 百万 3.40
企業概要
Nordea Invest Special Danske Aktier Fokus is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests in a broad range of Danish stocks.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600