Nordea Invest Engros Globale

NISAREQ:DC
118.47
DKK
0.52
0.44%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.48 - 142.07
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
118.99
52週レンジ
109.48 - 142.07
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
118.47
資産総額 (十億 DKK) ( 12/18/2018)
3.879
設定日
05/11/2006
直近配当額 ( 02/06/2018)
19.1
直近配当利回り(税込)
16.14%
ファンドマネージャ
Claus Vorm
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.66 千 99.24 百万 2.65
589.86 千 96.86 百万 2.59
202.96 千 96.75 百万 2.58
298.17 千 95.89 百万 2.56
278.31 千 83.84 百万 2.24
295.80 千 81.98 百万 2.19
138.34 千 81.82 百万 2.18
177.03 千 80.47 百万 2.15
105.68 千 79.04 百万 2.11
407.52 千 77.90 百万 2.08
企業概要
Nordea Invest Engros Globale Stabile Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in equities.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600