Nordea Invest Special Absolu

NISAREQ:DC
112.98
DKK
0.81
0.71%
更新日時 13:59 JST 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.27 - 142.07
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-4.56%
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前日終値
113.79
52週レンジ
109.27 - 142.07
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
112.98
資産総額 (十億 DKK) ( 04/24/2018)
3.087
設定日
05/11/2006
直近配当額 ( 02/06/2018)
19.1
直近配当利回り(税込)
16.91%
ファンドマネージャ
CLAUS VORM
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.26 千 78.45 百万 2.51
260.59 千 74.28 百万 2.38
178.95 千 73.99 百万 2.37
231.40 千 71.58 百万 2.29
139.82 千 70.01 百万 2.24
165.95 千 69.79 百万 2.24
245.29 千 67.06 百万 2.15
93.13 千 66.09 百万 2.12
289.37 千 64.13 百万 2.06
57.11 千 64.07 百万 2.05
企業概要
Nordea Invest Special Absolute Return Equities is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in equities.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600