Nordea Invest Special Absolu

NISAREQ:DC
121.16
DKK
0.72
0.59%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.48 - 142.07
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
121.88
52週レンジ
109.48 - 142.07
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
121.16
資産総額 (十億 DKK) ( 07/20/2018)
3.475
設定日
05/11/2006
直近配当額 ( 02/06/2018)
19.1
直近配当利回り(税込)
15.78%
ファンドマネージャ
CLAUS VORM
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.26 千 89.94 百万 2.81
264.43 千 78.78 百万 2.46
260.59 千 78.09 百万 2.44
10.96 千 76.88 百万 2.41
178.95 千 72.33 百万 2.26
58.93 千 67.86 百万 2.12
121.98 千 67.14 百万 2.10
245.29 千 66.80 百万 2.09
93.13 千 66.22 百万 2.07
165.95 千 66.02 百万 2.07
企業概要
Nordea Invest Special Absolute Return Equities is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally in equities.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600