Gutmann - Nippon Portfolio

NIPPFLA:AV
171,588.00
JPY
9.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
164,704.00 - 195,368.00
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-8.70%
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前日終値
171,597.00
52週レンジ
164,704.00 - 195,368.00
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-8.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
171,588
資産総額 (十億 JPY) ( 12/15/2017)
2.833
設定日
11/03/2015
直近配当額 ( 01/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.75%
経費率
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 144.19 百万 5.08
30.00 千 138.48 百万 4.88
40.00 千 128.00 百万 4.51
30.00 千 127.59 百万 4.50
50.00 千 124.90 百万 4.40
6.00 千 111.21 百万 3.92
250.00 千 110.75 百万 3.91
25.00 千 106.75 百万 3.76
26.00 千 106.73 百万 3.76
30.00 千 106.26 百万 3.75
企業概要
Nippon Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in Japanese securities.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at