Natixis Oakmark Internationa

NIONX:US
NASDAQ GM
14.58
USD
0.04
0.28%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.67 - 17.02
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-6.42%
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前日終値
14.54
52週レンジ
13.67 - 17.02
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-6.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14.58
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.062
設定日
05/01/2017
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.2118
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
DAVID G HERRO / ROBERT A TAYLOR "ROB"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
846.90 千 52.39 百万 4.76
59.96 百万 49.75 百万 4.52
771.70 千 49.43 百万 4.49
215.40 千 44.38 百万 4.03
2.90 百万 43.41 百万 3.94
14.78 百万 42.77 百万 3.88
467.80 千 42.29 百万 3.84
2.53 百万 37.68 百万 3.42
6.79 百万 32.24 百万 2.93
2.96 百万 31.29 百万 2.84
企業概要
Natixis Oakmark International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in common stocks of non-U.S. companies. The Fund may invest in non-U.S. markets throughout the world, including emerging markets.
住所
Natixis Global Asset Management
399 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-800-225-5478
Webサイト
im.natixis.com