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Bradesco Fic Fim Cp Ie Nina

NINLLCP:BZ
0.92
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.86 - 1.09
1年トータルリターン
-15.80%
年初来リターン
6.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.92
52週レンジ
0.86 - 1.09
1年トータルリターン
-15.88%
年初来リターン
6.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
0.9161237
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
16.185
設定日
08/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 4.02 百万 37.95
1.67 百万 2.45 百万 23.14
942.21 千 2.11 百万 19.97
641.48 千 1.05 百万 9.92
370.90 千 423.15 千 4.00
297.41 千 323.97 千 3.06
80.36 千 211.94 千 2.00
企業概要
Bradesco FIC FIM CP IE Nina II is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600