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Natixis International Funds

NINESHU:LX
120.81
USD
0.26
0.22%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.13 - 120.70
1年トータルリターン
13.04%
年初来リターン
24.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.55
52週レンジ
94.13 - 120.70
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
24.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
120.81
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
139.909
設定日
05/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.20%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.10 千 2.88 百万 1.55
105.30 千 2.87 百万 1.55
26.00 千 2.82 百万 1.52
78.20 千 2.76 百万 1.49
461.00 千 2.75 百万 1.48
304.00 千 2.68 百万 1.45
185.00 千 2.58 百万 1.39
14.50 千 2.57 百万 1.38
77.10 千 2.56 百万 1.38
160.00 千 2.52 百万 1.36
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Europe Smaller Companies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a selection of growing equity securities of European companies with a market capitalisation between €300 million and €8 billion Euro.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312