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Ninenine Fic Fim Ie

NINENIN:BZ
1.11
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.09 - 1.18
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.09 - 1.18
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1.114854
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2019)
12.263
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 2.51 百万 20.81
10.40 千 1.41 百万 11.68
865.79 千 1.08 百万 8.98
866.45 千 1.04 百万 8.64
643.65 千 940.66 千 7.79
300.46 千 750.64 千 6.22
549.43 千 661.91 千 5.48
271.30 千 647.12 千 5.36
496.81 千 624.20 千 5.17
2.95 千 593.31 千 4.91
企業概要
Ninenine FIC FIM IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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