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Diadema FIC FIM CP

NINENII:BZ
1.11
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.02 - 1.12
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
8.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.12
52週レンジ
1.02 - 1.12
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
8.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.113664
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
11.018
設定日
11/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
889.19 千 1.56 百万 14.46
8.41 千 1.14 百万 10.57
996.65 千 1.03 百万 9.55
979.00 999.02 千 9.25
406.08 千 940.60 千 8.71
783.02 千 848.39 千 7.85
374.84 千 563.64 千 5.22
467.88 千 549.87 千 5.09
247.92 千 519.63 千 4.81
511.99 千 517.13 千 4.79
企業概要
Diadema FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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