Natixis International Funds

NINEHRE:LX
115.04
USD
0.23
0.20%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.05 - 118.78
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
114.81
52週レンジ
102.05 - 118.78
1年トータルリターン
12.13%
年初来リターン
1.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
115.04
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2018)
185.302
設定日
08/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.70%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.30 千 3.31 百万 1.72
31.00 千 2.95 百万 1.53
196.40 千 2.79 百万 1.45
26.00 千 2.78 百万 1.44
168.00 千 2.76 百万 1.43
329.00 千 2.68 百万 1.39
82.50 千 2.54 百万 1.32
151.20 千 2.49 百万 1.29
20.10 千 2.48 百万 1.29
57.30 千 2.42 百万 1.26
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Europe Smaller Companies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a selection of growing equity securities of European companies with a market capitalisation between €300 million and €8 billion Euro.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312