Skip to content

Nikko AM Shenton Short Term

NIKSBUH:SP
1.0651
USD
0.0003
0.02%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0220 - 1.0651
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
3.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0648
52週レンジ
1.0220 - 1.0651
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
3.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1.0651
資産総額 (百万 SGD) ( 08/31/2019)
429.220
設定日
08/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.98 千 9.66 百万 2.30
6.07 千 8.40 百万 2.00
7.98 千 7.98 百万 1.90
5.47 千 7.56 百万 1.80
5.16 千 7.14 百万 1.70
5.16 千 7.14 百万 1.70
4.55 千 6.30 百万 1.50
6.30 千 6.30 百万 1.50
4.55 千 6.30 百万 1.50
4.25 千 5.88 百万 1.40
企業概要
Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund is an open-end unit trust established in Singapore. The Fund's objective is to seek preservation of capital and liquidit and consistent with these objectives, to outperform the 3-Months Singapore Interbank Offering Rate (SIBOR) by investing in a diversified portfolio of good quality, short-term bonds and money market instruments.
住所
12 Marina View,
Asia Square Tower 2 #18-02
Singapore
電話番号
+65-65005702