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日興AM日本配当株式ファンド

NIKJDES:SP
1.269
SGD
0.009
0.70%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.066 - 1.278
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
19.06%
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前日終値
1.278
52週レンジ
1.066 - 1.278
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
19.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
1.269
資産総額 (十億 JPY) ( 09/30/2019)
13.049
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.005
直近配当利回り(税込)
4.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.70 千 331.76 百万 2.70
150.80 千 319.47 百万 2.60
62.69 千 319.47 百万 2.60
378.52 千 319.47 百万 2.60
217.03 千 319.47 百万 2.60
120.78 千 319.47 百万 2.60
237.88 千 319.47 百万 2.60
58.38 千 319.47 百万 2.60
259.88 千 307.18 百万 2.50
64.53 千 307.18 百万 2.50
企業概要
日興AM日本配当株式ファンド(Nikko AM Japan Dividend Equity Fund)はシンガポール 籍のオープンエンド型投資信託。中長期的なキャピタルゲインキャピタルゲインとインカムゲインによるトータルリターンの提供を目指す。東京証券取引所の上場株式に投資。
住所
12 Marina View,
Asia Square Tower 2 #18-02
Singapore
電話番号
+65-65005702