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Nikko AM SGD Investment Grad

NIKIGCB:SP
Singapore
1.05
SGD
0.00
0.10%
更新日時 2019/11/15
始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
出来高
39,020
前日終値
1.05
52週レンジ
0.99 - 1.05
1年トータルリターン
5.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.05
安値 - 高値 レンジ(日)
1.05 - 1.05
出来高
39,020
前日終値
1.05
52週レンジ
0.99 - 1.05
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
4.90%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1.0446
資産総額 (百万 SGD) ( 09/30/2019)
487.760
設定日
08/27/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0049
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
0.67%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.55 百万 3.10
14.59 千 15.06 百万 3.00
13.23 千 13.43 百万 2.68
12.39 千 12.70 百万 2.53
11.80 千 11.83 百万 2.36
11.19 千 11.38 百万 2.27
10.55 千 10.99 百万 2.19
10.60 千 10.70 百万 2.13
8.88 千 10.18 百万 2.03
9.74 千 10.00 百万 1.99
企業概要
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond ETF is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to provide investors with investment returns that correspond closely to the total return of the Index. The Fund can invest up to 20% of its total net asset value in non-Index securities, such as SGD denominated bonds and Singapore Government Securities.
住所
12 Marina View,
Asia Square Tower 2 #18-02
Singapore
電話番号
+65-65005702