Skip to content

Nikko AM Global Dividend Equ

NIKGDEC:SP
9.261
CNH
0.056
0.60%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.264 - 9.404
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
13.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.317
52週レンジ
8.264 - 9.404
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
13.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
9.261
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
78.240
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.0379
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.16 千 3.70 百万 5.60
53.50 千 3.24 百万 4.90
347.10 千 3.04 百万 4.60
9.75 千 2.84 百万 4.30
124.50 千 2.64 百万 4.00
69.35 千 2.51 百万 3.80
30.79 千 2.31 百万 3.50
140.28 千 2.18 百万 3.30
43.64 千 2.12 百万 3.20
9.16 千 2.12 百万 3.20
企業概要
Nikko AM Global Dividend Equity Fund is an open-end unit trust established in Singapore. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation and outperform the composite benchmark. The Fund invests as a feeder fund in the shares of a combination of existing Russell Funds which invests in global equity securities listed on global stock exchange.
住所
12 Marina View,
Asia Square Tower 2 #18-02
Singapore
電話番号
+65-65005702