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日興グローバル・CB・ファンド

NIKGCBE:KY
98.05
EUR
0.82
0.84%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.76 - 99.25
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
5.25%
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前日終値
97.23
52週レンジ
92.76 - 99.25
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
5.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
98.05
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
08/13/2004
直近配当額 ( 09/03/2013)
4.5
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
日興グローバル・CB・ファンドはケイマン籍オープン・エンド型契約型外国投資信託です。マスター・ファンド(オコーナー・グローバル・コンバーティブル・ボンド・マスター・リミテッド)を通じて世界各国の転換証券に投資し、信託財産の成長を目指します。   
住所
UBS O'Connor LLC
One North Wacker Drive
32nd Floor
Chicago, IL 60606
USA
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com