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Marau FIM CP IE

NIKEFIM:BZ
97.14
BRL
0.04
0.04%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
96.33 - 105.35
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-4.41%
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前日終値
97.10
52週レンジ
96.33 - 105.35
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-4.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
97.13872
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
10.911
設定日
05/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
452.00 4.67 百万 43.12
387.00 4.00 百万 36.91
98.00 1.01 百万 9.34
275.75 千 359.88 千 3.32
81.26 千 322.31 千 2.97
186.34 千 267.02 千 2.46
11.00 113.75 千 1.05
795.00 104.17 千 0.96
企業概要
Marau FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393