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Nihon FIC FI Multimercado Cr

NIHONCP:BZ
121.58
BRL
0.39
0.32%
更新日時 2019/11/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
112.25 - 122.01
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
7.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
121.96
52週レンジ
112.25 - 122.01
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
7.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
121.5775
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2019)
13.772
設定日
05/05/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.12 千 3.97 百万 29.50
7.46 千 1.12 百万 8.35
3.81 千 1.09 百万 8.09
8.73 千 1.05 百万 7.82
7.39 千 824.30 千 6.12
6.33 千 806.40 千 5.99
3.97 千 683.84 千 5.08
5.45 千 678.03 千 5.04
5.36 千 654.99 千 4.86
2.20 千 591.88 千 4.40
企業概要
Nihon FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491