インデックス マザーファンドTOPIX/日興

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Open-End Fund
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償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.20 千 1.38 十億 3.47
1.31 百万 1.00 十億 2.52
138.90 千 676.44 百万 1.70
77.90 千 674.54 百万 1.69
138.60 千 631.88 百万 1.59
157.80 千 575.97 百万 1.45
171.20 千 515.65 百万 1.29
2.35 百万 496.28 百万 1.25
123.80 千 444.07 百万 1.11
108.90 千 407.61 百万 1.02
企業概要
インデックス マザーファンド TOPIXは、東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。投資成果をTOPIXの動きにできるだけ連動させるため、「バーラ日本株式モデル」に従い次のポートフォリオ管理を行ないます。①東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とし、分散投資を行ないます。②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託財産のポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行ないます。③株式の組入比率は、高位を保ちます。株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000