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Natixis International Funds

NIFLSRS:LX
135.19
SGD
0.39
0.29%
更新日時 2020/07/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
88.64 - 143.24
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
-1.72%
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前日終値
134.80
52週レンジ
88.64 - 143.24
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
-1.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
135.19
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2020)
111.135
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.80 千 2.27 百万 2.14
39.20 千 2.14 百万 2.02
141.00 千 2.03 百万 1.92
55.50 千 2.03 百万 1.92
70.30 千 2.01 百万 1.90
19.20 千 2.01 百万 1.89
19.80 千 1.96 百万 1.85
40.20 千 1.96 百万 1.85
50.80 千 1.92 百万 1.81
67.00 千 1.91 百万 1.81
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Europe Smaller Companies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a selection of growing equity securities of European companies with a market capitalisation between €300 million and €8 billion Euro.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312