Natixis Int'l Funds Lux I -

NIFLSIE:LX
102.61
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.34 - 105.33
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-2.17%
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前日終値
102.70
52週レンジ
100.34 - 105.33
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
102.61
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
33.666
設定日
02/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
590.00 753.70 千 2.25
655.00 623.92 千 1.86
445.00 489.33 千 1.46
485.00 487.67 千 1.45
470.00 485.53 千 1.45
400.00 424.27 千 1.27
400.00 408.96 千 1.22
335.00 408.07 千 1.22
396.00 402.76 千 1.20
395.00 393.87 千 1.17
企業概要
Natixis Int'l Funds Lux I - Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high total return. The Fund invests in bonds and other fixed-income securities issued by corporate issuers rated investment-grade on a worldwide basis.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312