Natixis Int'l Funds Lux I -

NIFLSIE:LX
102.59
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.08 - 105.33
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前日終値
102.49
52週レンジ
102.08 - 105.33
1年トータルリターン
2.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
102.59
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
27.639
設定日
02/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
655.00 579.05 千 2.02
400.00 483.19 千 1.69
445.00 471.21 千 1.65
455.00 446.81 千 1.56
455.00 445.85 千 1.56
450.00 444.35 千 1.55
440.00 435.24 千 1.52
400.00 402.14 千 1.41
396.00 380.61 千 1.33
300.00 372.02 千 1.30
企業概要
Natixis Int'l Funds Lux I - Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high total return. The Fund invests in bonds and other fixed-income securities issued by corporate issuers rated investment-grade on a worldwide basis.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312