ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-

NIFLSEU:LX
103.50
USD
0.06
0.06%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.29 - 105.48
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
103.44
52週レンジ
103.29 - 105.48
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
103.5
資産総額 (百万 USD) ( 05/23/2018)
597.416
設定日
10/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID W ROLLEY / EDGARDO STERNBERG "EDDY"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 千 3.63 百万 0.87
3.59 千 3.63 百万 0.87
3.41 千 3.54 百万 0.85
3.27 千 3.32 百万 0.80
3.25 千 3.21 百万 0.77
2.96 千 3.16 百万 0.76
3.06 千 3.16 百万 0.76
3.08 千 3.15 百万 0.75
2.78 千 3.05 百万 0.73
2.85 千 3.01 百万 0.72
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ルーミス・セイレス短期新興国市 場債券ファンド(Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカム ゲインとキャピタルゲインを組み合わせた高水準のトータルリターンを目指す。主な投資対象は、新興国市場の企業が発行した米ドル建て債券。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312