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ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-

NIFLSED:LX
90.05
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2020/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.47 - 93.91
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
90.03
52週レンジ
82.47 - 93.91
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/30/2020)
90.05
資産総額 (十億 USD) ( 07/30/2020)
1.123
設定日
01/19/2015
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.693
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
Elisabeth Colleran / Edgardo Sternberg "Eddy"
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.30%
企業概要
ナティクシス・インターナショナル・ファンズLux I-ルーミス・セイレス短期新興国市 場債券ファンド(Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカム ゲインとキャピタルゲインを組み合わせた高水準のトータルリターンを目指す。主な投資対象は、新興国市場の企業が発行した米ドル建て債券。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312