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Ostrum Short Term Global Hig

NIFLREU:LX
111.05
USD
0.02
0.02%
更新日時 2020/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.50 - 112.15
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
111.07
52週レンジ
94.50 - 112.15
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
111.05
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2020)
72.724
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Erwan Guilloux
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.61 百万 2.42
1.50 千 1.57 百万 2.36
1.20 千 1.36 百万 2.05
107.50 1.35 百万 2.03
1.20 千 1.35 百万 2.02
1.20 千 1.31 百万 1.97
1.20 千 1.28 百万 1.93
1.10 千 1.21 百万 1.82
1.00 千 1.21 百万 1.81
1.00 千 1.13 百万 1.70
企業概要
Ostrum Short Term Global High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high total investment return through income. The Fund invests in debt securities issued by corporations worldwide with maturities less than 5 years and rated below investment grade.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312