Natixis International Funds

NIFLREU:LX
106.15
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.97 - 106.33
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
106.16
52週レンジ
104.97 - 106.33
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
106.15
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
92.269
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERWAN GUILLOUX
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.54 百万 2.72
2.00 千 2.37 百万 2.53
2.30 千 2.36 百万 2.53
1.80 千 2.11 百万 2.25
2.00 千 2.08 百万 2.22
1.50 千 1.80 百万 1.92
1.30 千 1.79 百万 1.91
1.50 千 1.78 百万 1.90
1.50 千 1.75 百万 1.88
2.90 千 1.74 百万 1.86
企業概要
Natixis International Funds Lux I - Short Term Global High Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is high total investment return through income. The Fund invests in debt securities issued by corporations worldwide with maturities less than 5 years and rated below investment grade.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312