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Nordea International Fund -

NIFLIKV:LX
154.69
SEK
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更新日時 14:59 JST 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.64 - 155.08
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
154.69
52週レンジ
154.64 - 155.08
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sweden
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
154.69
資産総額 (十億 SEK) ( 11/12/2019)
13.674
設定日
10/16/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Anette Eineljung
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 1.59 十億 11.12
560.00 千 562.82 百万 3.94
550.00 千 550.09 百万 3.85
450.00 千 450.76 百万 3.15
440.00 千 440.44 百万 3.08
430.00 千 432.35 百万 3.02
350.00 千 351.52 百万 2.46
320.00 千 334.77 百万 2.34
300.00 千 298.69 百万 2.09
300.00 千 298.57 百万 2.09
企業概要
Nordea International Fund - Obligationsfond Korta Placeringar II is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to ensure growth in excess of the Stockholm stock exchange Treasure bills index for national debt bills 60 days. The Fund inivests in short-term transferable securities issued by prime Swedish borrowers and denominated in SEK.
住所
Nordea Investment Funds Company
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-43-88-71 Tel
Webサイト
www.nordea.lu