Natixis International Funds

NIFLIIS:LX
139.21
SGD
0.18
0.13%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.25 - 140.91
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
139.20
52週レンジ
135.25 - 140.91
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
139.38
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
126.231
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.83 千 4.81 百万 3.74
5.20 千 4.73 百万 3.68
49.65 千 2.75 百万 2.14
2.73 千 2.61 百万 2.03
2.55 千 2.57 百万 2.00
490.35 千 2.53 百万 1.97
214.03 千 2.37 百万 1.84
2.42 千 2.34 百万 1.82
2.27 千 2.32 百万 1.80
2.42 千 2.26 百万 1.75
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Institutional High Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total investment return through a combination of high current income and capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities of corporate issuers worldwide.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312