Natixis International Funds

NIFLIIS:LX
136.55
SGD
0.52
0.38%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.26 - 140.96
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
137.07
52週レンジ
130.26 - 140.96
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
4.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
136.55
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
107.932
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.99 百万 3.96
5.00 千 4.99 百万 3.96
5.20 千 4.56 百万 3.62
49.65 千 2.65 百万 2.11
2.73 千 2.64 百万 2.09
2.59 千 2.59 百万 2.05
2.55 千 2.48 百万 1.97
490.35 千 2.32 百万 1.84
2.27 千 2.27 百万 1.80
2.42 千 2.12 百万 1.69
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Institutional High Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total investment return through a combination of high current income and capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities of corporate issuers worldwide.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312