Natixis International Funds

NIFLIIS:LX
139.59
SGD
0.32
0.23%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.67 - 140.96
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
139.27
52週レンジ
135.67 - 140.96
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
139.59
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
144.677
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 4.72 百万 3.69
4.00 千 3.98 百万 3.12
49.65 千 3.01 百万 2.35
2.73 千 2.71 百万 2.12
2.55 千 2.60 百万 2.04
2.59 千 2.58 百万 2.02
490.35 千 2.58 百万 2.02
2.27 千 2.30 百万 1.80
2.42 千 2.28 百万 1.78
2.42 千 2.15 百万 1.68
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Institutional High Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total investment return through a combination of high current income and capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities of corporate issuers worldwide.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312