Natixis International Funds

NIFLIIS:LX
138.37
SGD
0.03
0.02%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
135.25 - 140.91
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
138.34
52週レンジ
135.25 - 140.91
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
138.37
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2018)
146.187
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.48 百万 5.06
4.83 千 4.80 百万 3.25
5.20 千 4.73 百万 3.20
49.65 千 3.14 百万 2.13
3.00 千 2.99 百万 2.03
490.35 千 2.78 百万 1.88
2.55 千 2.55 百万 1.73
2.73 千 2.55 百万 1.72
214.03 千 2.37 百万 1.61
2.27 千 2.31 百万 1.56
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Institutional High Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund seeks high total investment return through a combination of high current income and capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities of corporate issuers worldwide.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312