Natixis International Funds

NIFLDNE:LX
62.66
EUR
0.24
0.38%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
59.48 - 76.58
1年トータルリターン
-12.48%
年初来リターン
3.46%
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前日終値
62.42
52週レンジ
59.48 - 76.58
1年トータルリターン
-12.30%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
62.66
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2019)
27.799
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( 01/02/2019)
1.075
直近配当利回り(税込)
6.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.42 千 2.04 百万 7.66
20.45 百万 1.33 百万 5.00
84.87 千 1.20 百万 4.50
4.15 千 1.12 百万 4.20
19.37 千 1.11 百万 4.15
3.80 千 1.03 百万 3.86
10.68 百万 781.31 千 2.93
176.48 千 742.82 千 2.79
160.58 千 688.76 千 2.59
2.66 千 682.05 千 2.56
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total investment return through a combination of current income and capital appreciation. The Fund invests in bonds in Emerging countries except for those classified as high-income OECD by the World Bank for the past five years.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312