Natixis International Funds

NIFLDNE:LX
76.04
EUR
0.21
0.28%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
71.54 - 77.99
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
76.25
52週レンジ
71.54 - 77.99
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
76.04
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
34.528
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.188
直近配当利回り(税込)
6.25%
ファンドマネージャ
DAVID W ROLLEY / EDGARDO STERNBERG "EDDY"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.42 千 2.03 百万 6.26
82.02 千 1.50 百万 4.63
19.37 千 1.30 百万 4.02
14.58 百万 1.27 百万 3.91
3.75 千 1.16 百万 3.59
3.80 千 1.16 百万 3.58
13.75 百万 1.07 百万 3.29
12.39 百万 1.02 百万 3.16
10.30 千 928.80 千 2.87
23.90 千 917.12 千 2.83
企業概要
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high total investment return through a combination of current income and capital appreciation. The Fund invests in bonds in Emerging countries except for those classified as high-income OECD by the World Bank for the past five years.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312