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ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

NIFLANU:LX
96.18
USD
0.82
0.86%
更新日時 2020/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.57 - 133.14
1年トータルリターン
-15.42%
年初来リターン
-26.88%
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前日終値
95.36
52週レンジ
74.57 - 133.14
1年トータルリターン
-15.32%
年初来リターン
-26.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
96.18
資産総額 (十億 USD) ( 05/25/2020)
1.125
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Clyde S McGregor / David G Herro
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.58 千 84.63 百万 5.75
55.62 千 74.49 百万 5.06
6.84 百万 62.72 百万 4.26
734.50 千 60.87 百万 4.14
2.08 百万 59.31 百万 4.03
5.25 百万 58.63 百万 3.99
782.34 千 56.04 百万 3.81
86.15 百万 55.24 百万 3.75
1.31 百万 54.10 百万 3.68
1.75 百万 53.29 百万 3.62
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312