ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

NIFLANU:LX
107.27
USD
1.57
1.49%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.11 - 137.16
1年トータルリターン
-14.05%
年初来リターン
-15.46%
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前日終値
105.70
52週レンジ
105.11 - 137.16
1年トータルリターン
-15.08%
年初来リターン
-15.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
107.27
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
1.907
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 98.62 百万 4.87
470.10 千 92.92 百万 4.59
123.65 百万 90.41 百万 4.47
83.00 千 89.38 百万 4.42
3.23 百万 88.88 百万 4.39
2.38 百万 87.20 百万 4.31
1.04 百万 78.75 百万 3.89
6.96 百万 72.42 百万 3.58
411.85 千 72.31 百万 3.57
5.39 百万 70.78 百万 3.50
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312