ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

NIFLAHG:LX
116.48
GBP
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.41 - 132.62
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-5.25%
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52週レンジ
111.41 - 132.62
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-5.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
116.48
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
2.275
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.60 千 111.12 百万 4.84
1.62 百万 103.95 百万 4.53
122.85 百万 102.26 百万 4.45
3.50 百万 98.73 百万 4.30
1.08 百万 97.36 百万 4.24
2.45 百万 96.40 百万 4.20
485.50 千 95.41 百万 4.15
448.47 千 92.69 百万 4.04
1.36 百万 91.22 百万 3.97
5.66 百万 85.15 百万 3.71
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312