ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

NIFLAHG:LX
120.89
GBP
0.47
0.39%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.80 - 132.62
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
121.36
52週レンジ
108.80 - 132.62
1年トータルリターン
10.00%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
120.89
資産総額 (十億 USD) ( 05/24/2018)
2.372
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 133.01 百万 5.72
130.71 百万 118.56 百万 5.10
467.17 千 105.37 百万 4.53
1.05 百万 104.42 百万 4.49
3.42 百万 102.67 百万 4.41
98.10 千 101.22 百万 4.35
1.35 百万 90.86 百万 3.91
2.45 百万 88.92 百万 3.82
5.31 百万 88.74 百万 3.81
1.31 百万 84.27 百万 3.62
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312