ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

NIFLAHG:LX
108.63
GBP
1.69
1.53%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.52 - 132.62
1年トータルリターン
-10.16%
年初来リターン
-11.64%
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前日終値
110.32
52週レンジ
108.52 - 132.62
1年トータルリターン
-9.79%
年初来リターン
-11.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
108.63
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
2.048
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 112.79 百万 4.91
485.50 千 104.65 百万 4.56
3.37 百万 104.37 百万 4.54
84.90 千 103.43 百万 4.50
1.08 百万 99.12 百万 4.32
126.33 百万 97.37 百万 4.24
7.43 百万 89.10 百万 3.88
2.45 百万 88.21 百万 3.84
393.47 千 84.07 百万 3.66
5.54 百万 83.16 百万 3.62
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312