ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

NIFLAHG:LX
125.27
GBP
0.27
0.22%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.53 - 132.62
1年トータルリターン
19.37%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
125.54
52週レンジ
103.53 - 132.62
1年トータルリターン
18.41%
年初来リターン
1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
125.27
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2018)
2.277
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLYDE S MCGREGOR / DAVID G HERRO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.26 百万 123.61 百万 5.76
1.40 百万 118.84 百万 5.53
5.49 百万 98.00 百万 4.56
3.26 百万 96.12 百万 4.48
7.00 百万 93.88 百万 4.37
88.54 千 92.65 百万 4.31
1.22 百万 90.77 百万 4.23
943.10 千 89.63 百万 4.17
2.16 百万 88.37 百万 4.12
370.47 千 85.19 百万 3.97
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-474-066-312