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ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

NIFLAHG:LX
93.26
GBP
1.40
1.48%
更新日時 2020/07/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.20 - 123.51
1年トータルリターン
-17.21%
年初来リターン
-23.59%
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前日終値
94.66
52週レンジ
68.20 - 123.51
1年トータルリターン
-16.48%
年初来リターン
-23.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
93.26
資産総額 (十億 USD) ( 07/09/2020)
1.115
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Clyde S McGregor / David G Herro
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
254.28 千 76.51 百万 6.53
50.57 千 72.27 百万 6.17
668.70 千 54.33 百万 4.64
5.34 百万 48.74 百万 4.16
131.40 百万 48.52 百万 4.14
1.27 百万 47.16 百万 4.02
1.90 百万 45.77 百万 3.91
1.73 百万 44.88 百万 3.83
79.92 千 43.47 百万 3.71
6.92 百万 41.96 百万 3.58
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312