ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I

NIFLAHG:LX
104.37
GBP
1.00
0.97%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.97 - 132.62
1年トータルリターン
-19.37%
年初来リターン
8.08%
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前日終値
103.37
52週レンジ
94.97 - 132.62
1年トータルリターン
-20.34%
年初来リターン
8.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
104.37
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2019)
1.883
設定日
01/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 93.53 百万 4.67
464.80 千 93.46 百万 4.66
3.23 百万 91.79 百万 4.58
2.38 百万 90.44 百万 4.51
81.15 千 88.81 百万 4.43
119.70 百万 84.55 百万 4.22
1.04 百万 80.33 百万 4.01
395.15 千 78.74 百万 3.93
1.05 百万 67.98 百万 3.39
6.96 百万 67.75 百万 3.38
企業概要
ナティクシス ・インターナショナル・ファンズLux I-ハリス・アソシエイツ・グローバル・エクイティ・ファンド(Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリター ンとキャピタルゲインの最大化を目指す。主な投資対象は、米国および非米国企業の株式銘柄。通常、資産の20‐60%を米国株式、40‐80%を地域制限を設けずに非米国株式に投
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-474-066-312