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アリアンツGIエクイティ&コンバーチブルインカムファ

NIE:US
New York
22.40
USD
0.09
0.40%
更新日時 2019/11/14
始値
22.41
安値 - 高値 レンジ(日)
22.36 - 22.49
前日終値
22.49
52週レンジ
17.14 - 22.58
1年トータルリターン
19.06%
年初来リターン
27.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22.41
安値 - 高値 レンジ(日)
22.36 - 22.49
出来高
54,231
前日終値
22.49
52週レンジ
17.14 - 22.58
1年トータルリターン
17.72%
年初来リターン
27.46%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
24.030000686645508
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
653.100
設定日
02/22/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.78%
乖離率52週平均値
-8.26%
ファンドマネージャ
Douglas G Forsyth / Michael E Yee
直近配当額 ( 09/13/2019)
0.38
直近配当利回り(税込)
6.79%
経費率
1.07%
3ヶ月トータルリターン
4.77%
3年トータルリターン
15.54%
5年トータルリターン
9.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.60 千 14.83 百万 2.28
64.70 千 13.51 百万 2.08
74.50 千 13.47 百万 2.07
11.20 千 13.33 百万 2.05
7.40 千 13.14 百万 2.02
61.10 千 11.34 百万 1.75
37.40 千 10.64 百万 1.64
44.70 千 10.19 百万 1.57
34.50 千 10.17 百万 1.57
51.62 千 8.06 百万 1.24
企業概要
アリアンツGIエクイティ&コンバーチブルインカムファンドは、米国籍のクローズドエン ド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインから成るトータルリターンの確保を目指す。約60%が株式銘柄、40%が収益性のある転換社債銘柄で構成される分散ポートフォリオに投資することで、目標達成を目指す。
住所
Allianz Global Investors
1633 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-254-5197