Nice Day Investment Sicav SA

NICEDAY:SM
Soc.Bol SIBE
5.58
EUR
0.01
0.18%
更新日時 1:39 JST 2016/12/03
始値
5.58
安値 - 高値 レンジ(日)
5.58 - 5.58
前日終値
5.57
52週レンジ
5.06 - 5.64
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
1.27%
始値
5.58
安値 - 高値 レンジ(日)
5.58 - 5.58
出来高
0
前日終値
5.57
52週レンジ
5.06 - 5.64
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
1.27%
基準価額 (NAV) ( 11/30/2016)
5.589
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
2.77%
5年トータルリターン
-
企業概要
Nice Day Investment Sicav SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It invests either directly or indirectly through UCIs in equities, fixed income and other assets, without any predetermination as to the percentages of exposure to each asset class issued by EU or OECD member states.
住所
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com