NHS-SIF - Kereon

NHSKERC:LX
1,181.88
EUR
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,152.72 - 1,255.47
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.75%
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52週レンジ
1,152.72 - 1,255.47
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
1,181.88
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.07 千 2.14 百万 8.94
1.98 千 1.67 百万 6.99
23.00 千 1.45 百万 6.05
85.50 千 1.37 百万 5.71
15.60 千 1.21 百万 5.06
10.00 千 1.15 百万 4.79
50.00 千 1.11 百万 4.63
12.50 千 1.08 百万 4.49
28.00 千 1.04 百万 4.35
126.00 千 996.66 千 4.16
企業概要
NHS-SIF - Kereon is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a consistent return over time. The Fund invests in equities, bonds, money market instruments and listed real estate's investments focused on the euro zone markets.
住所
1 rue du Potager,
L-2347 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
+352 26 92 70 34 65