NHS-SIF - Kereon

NHSKERA:LX
1,060.22
EUR
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,094.10 - 1,241.56
1年トータルリターン
-11.59%
年初来リターン
-10.91%
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52週レンジ
1,094.10 - 1,241.56
1年トータルリターン
-8.61%
年初来リターン
-10.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1,060.22
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.34 千 2.36 百万 9.86
1.98 千 1.63 百万 6.81
23.00 千 1.43 百万 5.96
10.00 千 1.18 百万 4.92
85.50 千 1.15 百万 4.82
50.00 千 1.11 百万 4.63
28.00 千 1.09 百万 4.53
15.60 千 1.08 百万 4.49
12.50 千 1.03 百万 4.29
35.45 千 986.11 千 4.11
企業概要
NHS-SIF - Kereon is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a consistent return over time. The Fund invests in equities, bonds, money market instruments and listed real estate's investments focused on the euro zone markets.
住所
1 rue du Potager,
L-2347 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
+352 26 92 70 34 65