NHS-SIF - Kereon

NHSKERA:LX
971.93
EUR
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
898.82 - 1,241.56
1年トータルリターン
-21.52%
年初来リターン
8.13%
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52週レンジ
898.82 - 1,241.56
1年トータルリターン
-21.58%
年初来リターン
8.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
971.93
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.87 千 1.69 百万 8.74
1.98 千 1.51 百万 7.83
50.00 千 1.05 百万 5.44
88.50 千 991.20 千 5.14
23.00 千 974.05 千 5.05
30.00 千 970.80 千 5.03
12.50 千 883.00 千 4.58
15.60 千 844.74 千 4.38
10.00 千 784.00 千 4.07
35.45 千 733.38 千 3.80
企業概要
NHS-SIF - Kereon is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a consistent return over time. The Fund invests in equities, bonds, money market instruments and listed real estate's investments focused on the euro zone markets.
住所
1 rue du Potager,
L-2347 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
+352 26 92 70 34 65