NHS-SIF - Kereon

NHSKERA:LX
1,237.51
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,142.73 - 1,241.56
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
3.99%
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52週レンジ
1,142.73 - 1,241.56
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
3.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1,237.51
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.00 千 2.16 百万 9.07
1.98 千 1.92 百万 8.06
102.00 千 1.39 百万 5.84
23.00 千 1.22 百万 5.15
85.50 千 1.22 百万 5.14
14.00 千 1.19 百万 5.01
50.00 千 1.04 百万 4.39
730.00 981.85 千 4.13
28.00 千 977.76 千 4.11
146.00 956.30 千 4.02
企業概要
NHS-SIF - Kereon is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a consistent return over time. The Fund invests in equities, bonds, money market instruments and listed real estate's investments focused on the euro zone markets.
住所
1 rue du Potager,
L-2347 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
+352 26 92 70 34 65