Nanhua Ruiyi Mixed Equity In

NHRYMEIF:CH
0.89
CNY
0.00
0.37%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.89 - 1.02
年初来リターン
-10.67%
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前日終値
0.90
52週レンジ
0.89 - 1.02
年初来リターン
-10.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.8938
資産総額 (百万 -) ( 06/29/2018)
5.064
設定日
12/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 451.71 千 8.92
217.00 220.21 千 4.35
4.30 千 119.24 千 2.35
112.00 112.31 千 2.22
100.00 105.50 千 2.08
15.50 千 104.32 千 2.06
4.92 千 102.73 千 2.03
9.50 千 96.71 千 1.91
10.50 千 93.35 千 1.84
4.50 千 89.73 千 1.77