Nanhua Ruixin Regular Open B

NHRXROB:CH
1.0301
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0301
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52週レンジ
1.0001 - 1.0301
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0301
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
1.263
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 401.00 百万 31.75
220.00 千 223.32 百万 17.68
180.00 千 179.66 百万 14.23
100.00 千 100.85 百万 7.99
100.00 千 100.21 百万 7.94