Fondo de Inversion Nevasa HM

NHRFLNV:CI
12,474.9400
CLP
4.5500
0.04%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
12,379.2300 - 12,724.4700
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
12,470.3900
52週レンジ
12,379.2300 - 12,724.4700
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
12,474.94
資産総額 (十億 CLP) ( 08/02/2016)
16.997
設定日
12/05/2014
直近配当額 ( 06/16/2016)
280.11264
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.79 百万 1.79 十億 8.63
54.00 1.62 十億 7.79
60.00 1.19 十億 5.73
37.00 1.03 十億 4.97
36.00 1.01 十億 4.87
112.57 千 843.52 百万 4.06
企業概要
Fondo de Inversion Nevasa Hmc Renta Fija Local is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to Fixed Income. The Fund invests primarily in debt instruments issued by national and international issuers, with maturities of two years or less, implementing a high degree of diversification.
住所
Nevasa HMC SA AGF
Rosario Norte 555, Piso 15
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号
562-2411-9800