Fondo de Inversion Nevasa HM

NHRFLA:CI
12,474.93
CLP
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更新日時 2018/08/18
始値
12,474.93
安値 - 高値 レンジ(日)
12,481.35 - 12,481.35
前日終値
12,474.93
52週レンジ
12,350.00 - 12,722.00
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.78%
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始値
12,474.93
安値 - 高値 レンジ(日)
12,481.35 - 12,481.35
出来高
5,499
前日終値
12,474.93
52週レンジ
12,350.00 - 12,722.00
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.78%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
12,481.35
資産総額 (十億 CLP) ( 08/02/2016)
16.997
設定日
12/05/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.79%
3年トータルリターン
1.53%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.79 百万 1.79 十億 8.63
54.00 1.62 十億 7.79
60.00 1.19 十億 5.73
37.00 1.03 十億 4.97
36.00 1.01 十億 4.87
112.57 千 843.52 百万 4.06
企業概要
Fondo de Inversion Nevasa Hmc Renta Fija Local is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to Fixed Income. The Fund invests primarily in debt instruments issued by national and international issuers, with maturities of two years or less, implementing a high degree of diversification.
住所
Nevasa HMC SA AGF
Rosario Norte 555, Piso 15
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号
562-2411-9800