Fondo de Inversion Nevasa HM

NHMCINV:CI
1.9154
USD
0.3998
17.27%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.9154 - 2.5439
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-9.02%
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前日終値
2.3152
52週レンジ
1.9154 - 2.5439
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
-9.02%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1.9154
資産総額 (百万 USD) ( 08/02/2016)
94.480
設定日
07/26/2012
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.2285
直近配当利回り(税込)
11.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion Nevasa HMC CIP VI is a closed-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in the equity securities of Coller International VI, LP. or in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating.
住所
Nevasa HMC SA AGF
Rosario Norte 555, Piso 15
Las Condes
Santiago
Chile
電話番号
562-2411-9800