NHS-SICAV - Fondita Nordic S

NHFNSEB:LX
112.39
EUR
0.20
0.18%
更新日時 15:59 JST 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.34 - 132.33
1年トータルリターン
-7.78%
年初来リターン
-9.15%
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前日終値
112.19
52週レンジ
110.34 - 132.33
1年トータルリターン
-7.69%
年初来リターン
-9.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
112.39
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.52 千 5.43 百万 99.47
企業概要
NHS-SICAV - Fondita Nordic Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to spread investment risks by investing in the funds that are available to it within the Master Fund.
住所
1 rue du Potager,
L-2347 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
+352 26 92 70 34 65