Northern High Yield Fixed In

NHFIX:US
NASDAQ GM
6.45
USD
0.02
0.31%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.19 - 6.94
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
6.43
52週レンジ
6.19 - 6.94
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
6.45
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
3.488
設定日
12/31/1998
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.027818959
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
Brad Camden / Richard Inzunza
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.76%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.88 千 37.71 百万 1.17
31.39 千 33.43 百万 1.04
28.63 千 30.20 百万 0.94
30.49 千 28.66 百万 0.89
26.05 千 25.40 百万 0.79
25.19 千 25.25 百万 0.78
26.58 千 24.71 百万 0.77
24.62 千 24.69 百万 0.76
23.25 千 24.59 百万 0.76
25.18 千 24.55 百万 0.76
企業概要
Northern High Yield Fixed Income Fund seeks a high level of current income by investing in lower quality bonds and other fixed-income securities that include obligations of U.S. and foreign corporations and banks and obligations of state, local and foreign governments. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380