Northern High Yield Fixed In

NHFIX:US
NASDAQ GM
6.70
USD
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更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.70 - 6.95
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
6.70
52週レンジ
6.70 - 6.95
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
6.7
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2018)
3.506
設定日
12/31/1998
直近配当額 ( 04/24/2018)
0.03277909
直近配当利回り(税込)
5.87%
ファンドマネージャ
BRAD CAMDEN / RICHARD INZUNZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.76%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.33 千 45.21 百万 1.32
31.76 千 31.84 百万 0.93
28.40 千 30.07 百万 0.88
29.83 千 28.41 百万 0.83
30.55 千 28.26 百万 0.82
27.60 千 28.06 百万 0.82
23.65 千 27.79 百万 0.81
27.26 千 27.39 百万 0.80
26.58 千 27.24 百万 0.79
24.20 千 26.68 百万 0.78
企業概要
Northern High Yield Fixed Income Fund seeks a high level of current income by investing in lower quality bonds and other fixed-income securities that include obligations of U.S. and foreign corporations and banks and obligations of state, local and foreign governments. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380