Northern High Yield Fixed In

NHFIX:US
NASDAQ GM
6.63
USD
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更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.63 - 6.95
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
6.63
52週レンジ
6.63 - 6.95
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
6.63
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
4.041
設定日
12/31/1998
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.03541415
直近配当利回り(税込)
6.41%
ファンドマネージャ
BRAD CAMDEN / RICHARD INZUNZA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.76%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 32.84 百万 0.94
26.80 千 30.90 百万 0.89
28.63 千 30.63 百万 0.88
28.40 千 30.21 百万 0.87
29.20 千 26.79 百万 0.77
24.20 千 26.62 百万 0.76
26.58 千 26.31 百万 0.76
26.40 千 26.27 百万 0.75
27.90 千 25.53 百万 0.73
25.88 千 25.36 百万 0.73
企業概要
Northern High Yield Fixed Income Fund seeks a high level of current income by investing in lower quality bonds and other fixed-income securities that include obligations of U.S. and foreign corporations and banks and obligations of state, local and foreign governments. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380