Nanhua Fengchun Mixed Equity

NHFCMEI:CH
0.83
CNY
0.01
0.80%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.80 - 1.06
年初来リターン
-17.24%
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前日終値
0.83
52週レンジ
0.80 - 1.06
年初来リターン
-17.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.8279
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
5.745
設定日
12/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.59 千 376.88 千 6.56
3.00 千 335.79 千 5.85
9.00 千 334.17 千 5.82
41.00 千 319.39 千 5.56
37.00 千 312.65 千 5.44
10.00 千 279.00 千 4.86
13.28 千 277.24 千 4.83
25.50 千 276.42 千 4.81
41.00 千 275.93 千 4.80
30.00 千 266.70 千 4.64